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关于增加腾安基金销售(深圳)有限公司为兴全沪深300指数增强型基金(LOF)销售机构的公告

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  原标题:关于增加腾安基金销售(深圳)有限公司为兴全沪深300指数增强型基金(LOF)销售机构的公告

  根据兴全基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称腾安基金销售)签订的销售协议,自2019年2月22日起,增加腾安基金销售为本公司旗下部分基金(详见下表)的销售机构,同时开通腾安基金销售对下述基金的定期定投申购、基金转换业务,暂不开放以下基金的后端销售业务。业务办理的具体事宜请遵从的相关规定。

  1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立中国证券登记结算有限公司开放式基金账户。已开户者除外,具体开户程序遵循腾安基金销售的相关规定。已开立上述基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证办理,具体办理程序遵循腾安基金销售的相关规定。

  2、本次在腾安基金销售开通定期定额投资业务。基金管理人规定一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币10元(含申购费),投资者在腾安基金销售办理定投业务时,具体办理要求以腾安基金销售的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

  3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见本基金的《招募说明书》(更新)。

  4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告。

  1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。

  2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。

  3、上述基金的最低转换转出及最低持有份额为10份,若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。

  当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。

  4、因注册登记机构不同,目前仅支持兴全趋势混合(LOF)、兴全合润分级混合和兴全商业模式混合(LOF)、兴全沪深300指数(LOF)该四只基金之间的转换业务,注册登记在不同注册登记机构的基金不能进行转换。

  1、基金管理人规定每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币10元,每笔追加申购的最低金额为人民币10元。投资者在腾安基金销售办理申购业务时,兴全沪深具体办理要求以腾安基金销售的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

  2、基金管理人规定上述基金最低赎回、最低持有份额为10份。投资者在腾安基金销售办理赎回业务时,具体办理要求以腾安基金销售的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

  若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意赎回份额的设定。

  3、目前,兴全沪深300指数(LOF)暂停接受单个基金账户单日申购(包括日常申购、定期定额申购)、转换入累计金额原则上不超过五千万元,超过限额的申请,本基金管理人将根据基金资产运作情况进行评估,并有权拒绝。恢复办理兴全沪深300指数(LOF)大额申购(包括日常申购和定期定额申购)、大额转换转入业务的日期,本基金管理人将另行公告。

  自2019年2月22日起,投资者通过腾安基金销售申购(包括定期定额申购)上述基金,本公司将不对申购(包括定期定额申购)费率设折扣限制,固定费用不打折。具体折扣费率以腾安基金销售官方公告为准。

  基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。上述优惠活动解释权归腾安基金销售所有。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

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